Tesoreria manual

Bloqueo de clientes. Bloqueo manual. Precios en divisa extranjera. Ciclo de egresos. Verificar excedentes en otros almacenes.

Sugerido de compra. Entradas por compra. Entrada directa. Entrada desde orden de compra. Cuentas por pagar. Solicitud de pago.

Lista de solicitudes. Crear solicitud de pago desde CxP. Autorizar solicitud de pago. Cancelar solicitud de pago. Emitir pago. Provisionar desde CFDI. Lista de transacciones. Fecha de cierre contable. Diferencias cambiarias. Cierre de ejercicio. Agrupador de cuentas contables. Funciones contables. Centros de costo. Crear nuevo presupuesto. Editar presupuesto. Ver comparativo. CFDI descargados. Descarga masiva de CFDI. Carga manual. Revisar estatus de comprobantes. Revisar en lista negra.

Unidades de medida. Definir unidades de medida del producto. Seleccionar unidad de medida. Cambios de precios. Cambios de precios avanzado. Productos descontinuados. Productos relacionados. Traspasos entre almacenes.

Traspasos manuales. Requisiciones de traspaso. Surtir varias requisiciones de traspaso. Conteo y captura. CFDI 3. Cuentas bancarias. Uso CFDI. Serie para comprobante de pagos. Activar timbrado 3. Renta de inmuebles. Complemento para Comercio Exterior. Datos del emisor. Datos del receptor. Datos de productos. Leyendas fiscales. Complemento Detallista. Carta Porte. Consideraciones generales. Emitir desde un embarque. Emitir desde una factura Traslado. Emitir desde un traspaso entre almacenes.

Emitir manualmente. Complementos de pago recibidos. CFDI 4. Naturalezas de clientes. Restringir almacenes para traspasos por usuario. Restringir notas de inventario.

Importar campos personalizados. Datos de documentos. Cheques devueltos. Acceso a actualizaciones. Comprobantes fiscales digitales y certificados. Certificados de sellos. Enviar invitaciones por correo.

Importar formulaciones. Rutas alternas. Materiales alternos. Entregas de producto terminado. Mantenimiento a la lista de materiales. Reemplazar materiales. Agregar materiales. Taller de servicio. Nueva orden de servicio presupuesto. Autorizar orden de servicio. Rechazar presupuesto. Revisar, por parte de las personas responsables. Para iniciar una lista de autorizaciones se debe tener solo una persona encargada de la misma.

Firma y cobro de cheques b. Las entradas a la oficina en horas extra laborales d. Desembolsos y reembolsos de caja e. Consignaciones y retiros bancarios f. Pero la empresa tiene que ser muy clara con el cliente en el momento de pagar las deudas Hay que tener en cuenta algunos factores para que los clientes paguen 1. Procedimientos para los bancos: Con el objeto de conseguir un buen manejo de la operatividad desarrollada en los bancos se debe tener en cuenta las siguientes medidas.

Ya que gracias a esto se evitara que se encubran operaciones fraudulentas. Objetivo En el desembolso se hacen girar los cheque mientras q la persona encargada haya firmado y haya autorizado para cualquier fin q se necesite este cheque.

Todo pago o desembolso debe estar sustentado por una factura para q este pueda soportar el giro del cheque. Solvencia, calidad del trabajo. Reciprocidad y otros factores. Tipos de seguros y procedimientos 1. Original de la Orden de Compra para el vendedor. De esta manera podemos definir tres tipos de control: preventivo, defectivo y correctivo. Prestaciones Facturadas. Anticipo a proveedores. Egreso por Anticipo a Proveedores. La Unidad de Abastecimiento una vez realizada la Solicitud de Anticipo de.

El ciclo de tesoreria engloba todas las operaciones productivas de la ctividad realicionadas con el efectivo en todas de finaciacion, distribucion y reintegros. Este ciclo esta muy ligado con el de ingresos y compas ya que en ambas se cierran con las operaciones de recepcion y desembolsoos de efectivo las cuales sosn la fuente de transacciones del ciclo de tesoreria. El funcionamiento y la sistematica para el proceso de transaccion corresspondientea este ciclo variara de una empresa a otra.

Para procesar todo el ambito de transaciones que abarca el ciclo de tesoreria es necesario tener presente todas la bases de la informacion representadas por registros, archivos, listados, y demas detalles los cuels entran a formar parte del funcionamiento del ciclo. Con las siguientes normas 1. Apertura de caja menor 3. Monto de la caja menor 4.